国泰君安稳债增利债券发起C

(020176)开放式-二级债基

基金经理：胡崇海朱莹

单位净值:1.0046	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0046	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国君增利C
最新规模:3.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.8049	1.93%
国泰君安	0.8004	1.91%
国泰君安	0.8340	1.77%
国泰君安	0.6158	1.18%
国泰君安	0.6187	1.18%
国泰君安	0.9540	1.11%
国泰君安	0.9550	1.11%
国泰君安	1.8320	1.04%
国泰君安	0.8388	1.02%
国泰君安	0.8319	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.46%
同类排名(二级债基)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	-	-	-	-0.97%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.02%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18%
金融业	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13%
采矿业	0.06%
建筑业	0.06%
房地产业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
租赁和商务服务业	0.04%
批发和零售业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.04%	2798
上海银行	0	0	0.03%	90
中国中免	0	0	0.03%	188
三环集团	0	0	0.03%	268
华夏银行	0	0	0.03%	64
韦尔股份	0	0	0.03%	353
正泰电器	0	0	0.03%	109
中粮科技	0	0	0.02%	13
鲁西化工	0	0	0.02%	98
中国电建	0	0	0.02%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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