施罗德恒享债券A

(020042)开放式-二级债基

基金经理：单坤周匀

单位净值:1.0097	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.0097	净值更新日期:2024/5/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:施罗恒享A
最新规模:1.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0363	0.58%
国寿安保	1.0355	0.57%
民生加银	0.7790	0.52%
民生加银	0.8060	0.50%
博时天颐	1.4686	0.35%
博时天颐	1.3957	0.35%
汇添富稳	1.0376	0.26%
汇添富稳	1.0366	0.26%
汇添富稳	1.0271	0.23%
汇添富稳	1.0257	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
施罗德恒	1.0097	-0.09%
施罗德恒	1.0085	-0.09%
施罗德中	0.9933	-1.25%
施罗德中	0.9929	-1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.94%	0.01%	-	-	0.97%
同类排名(二级债基)	/	/	445/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.92%	0.85%	1.74%	-	-	2.63%	-
年化收益率(%)	-	-	0.94%	0.01%	-	-	2.36%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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