华宝政金债债券C

(019901)开放式-纯债债券型

基金经理：高文庆徐锬

单位净值:1.0776	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0776	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:华宝政金C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.0470	1.69%
华宝海外	1.0434	1.69%
华宝大健	1.5756	1.61%
华宝大健	1.5642	1.61%
华宝高端	0.6663	1.35%
华宝高端	0.6627	1.35%
华宝中证	0.8439	1.35%
华宝中证	0.7159	1.27%
华宝中证	0.7106	1.27%
华宝中证	1.0379	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.97%	0.40%	-	-	1.40%
同类排名(纯债债券型)	/1594	/	1720/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	-	-	11.96%	-
年化收益率(%)	-	-	0.97%	0.40%	-	-	2.40%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	396.20	84.55
国债	34.68	7.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开2302	018020	334.95	71.48
国开2303	018021	61.25	13.07
23国债09	019702	34.68	7.40
国开2302	018020	802.49	79.84
23国债25	019728	100.59	10.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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