华富恒享纯债债券A

(019734)开放式-纯债债券型

基金经理：尤之奇

单位净值:1.0256	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0256	净值更新日期:2024/12/11
基金简称:华富恒享A
最新规模:2.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0659	0.99%
东吴添瑞	1.0629	0.98%
大摩18个	1.0330	0.98%
鹏扬稳鑫	1.0606	0.91%
鹏扬稳鑫	1.0619	0.91%
鹏扬稳鑫	1.0615	0.90%
天弘弘丰	1.1789	0.82%
天弘弘丰	1.2060	0.81%
浙商兴盈	1.0340	0.76%
浙商兴盈	1.0313	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富灵活	0.7481	2.30%
华富灵活	0.7446	2.29%
华富健康	0.9688	1.98%
华富健康	0.9641	1.97%
华富消费	0.8304	1.62%
华富消费	0.8146	1.61%
华富永鑫	1.0553	1.21%
华富永鑫	1.0261	1.20%
华富量子	0.8584	1.19%
华富量子	0.8563	1.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.66%	-	0.00%	-	-	-	2.56%
同类排名(纯债债券型)	1118/1883	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	5.10%	-	-	-	11.69%	-
年化收益率(%)	3.31%	-	0.00%	-	-	-	3.33%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,600.59	12.97
政策性金融债	2,294.88	11.45
普通企业债	2,095.97	10.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债14	230014	2,600.59	12.97
21国开17	210217	1,206.45	6.02
21国开10	210210	1,088.44	5.43
23河钢集GN001(科创票	132380003	1,064.97	5.31
23华发实业MTN004B	102383167	1,031.00	5.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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