华富恒享纯债债券A

(019734)开放式-纯债债券型

基金经理：倪莉莎

单位净值:1.0125	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0125	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:华富恒享A
最新规模:2.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
银河领先	1.1790	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	0.7705	1.18%
华富新能	0.6454	0.75%
华富新能	0.6399	0.74%
华富中证	0.4356	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
华富富惠	1.0858	0.12%
华富63个	1.0736	0.07%
华富富鑫	1.0708	0.07%
华富恒稳	1.0997	0.06%
华富恒惠	1.0065	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.25%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	-	-	-	11.45%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.24%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,244.65	47.53

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21光明房产MTN002	102101276	2,084.22	9.67
23华发实业MTN004B	102383167	2,052.28	9.52
21侨城06	149439	2,046.92	9.50
22中铁01	185569	2,037.52	9.45
24甘肃建设CP001	042480192	2,023.72	9.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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