汇添富稳鑫90天持有债券A

(019645)开放式-纯债债券型

基金经理：宋鹏丁巍

单位净值:1.0464	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0464	净值更新日期:2024/11/20
基金简称:添富稳鑫90A
最新规模:2.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1335	0.70%
天弘弘丰	1.1593	0.70%
大摩18个	1.0120	0.40%
金信民达	1.2063	0.39%
金信民达	1.0586	0.39%
平安双债	1.3397	0.34%
平安双债	1.3246	0.33%
交银强化	1.0777	0.31%
交银强化	1.1162	0.31%
东吴添瑞	1.0625	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
汇添富达	1.8270	6.28%
汇添富达	1.7600	6.28%
汇添富医	1.2920	6.25%
汇添富医	1.2850	6.20%
汇添富医	1.3060	6.18%
汇添富医	1.6520	4.10%
汇添富创	1.3513	3.98%
汇添富中	0.7930	3.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.10%	-	3.48%	1.13%	-	-	4.64%
同类排名(纯债债券型)	1185/1844	/	636/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.45%	4.07%	3.63%	-	-	10.99%	-
年化收益率(%)	2.20%	-	3.48%	1.13%	-	-	4.83%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,189.78	11.81
	1,963.03	7.27
普通企业债	1,201.53	4.45
国债	1,073.19	3.97

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD126	112402126	1,963.03	7.27
20中信银行二级	2028024	1,630.67	6.04
19上海银行二级	1920066	1,559.10	5.77
24厦门港务SCP005	012482479	1,201.53	4.45
23国债24	019727	1,073.19	3.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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