银华纯债信用债券(LOF)D

(019317)开放式-纯债债券型

基金经理：李丹

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1866	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1866	净值更新日期:2024/12/18	基金简称:银华纯债D
最新规模:32.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
太平恒庆	1.0164	1.62%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股创新	0.9616	1.72%
银华集成	1.0351	1.68%
银华集成	1.0414	1.68%
科技30	0.9047	1.64%
港股通医	0.7821	1.59%
VRETF	0.8693	1.57%
银华数字	1.3221	1.49%
银华数字	1.3153	1.49%
科创100	0.9214	1.47%
银华互联	1.3120	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	-	4.14%	0.92%	-	-	5.11%
同类排名(纯债债券型)	1046/1894	/	1008/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	5.10%	4.86%	-	-	11.89%	-
年化收益率(%)	3.64%	-	4.14%	0.92%	-	-	4.15%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	27,618.36	8.52
政策性金融债	16,266.25	5.01

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浦发银行04	2228057	10,257.00	3.16
22光大银行二级资本债	092280080	9,202.88	2.84
20进出05	200305	8,176.79	2.52
20浦发银行二级01	2028025	8,158.44	2.52
24农发01	240401	8,089.46	2.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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