交银安心收益债券E

(019268)开放式-二级债基

基金经理：魏玉敏

单位净值:1.2742	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2742	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银安心E
最新规模:23.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.8503	1.14%
招商安瑞	1.8533	1.14%
博时转债	1.7400	0.97%
博时转债	1.6679	0.97%
西部利得	1.5590	0.91%
南方广利	1.5437	0.90%
南方广利	1.5079	0.90%
上银可转	0.7728	0.89%
西部利得	1.5160	0.87%
华宝增强	1.2661	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.0714	3.02%
交银数据	1.6200	1.92%
交银数据	1.5910	1.92%
交银均衡	0.8131	1.84%
交银均衡	0.7874	1.84%
交银启明	1.1089	1.80%
交银启明	1.1315	1.79%
交银成长	3.9957	1.79%
交银先进	3.6671	1.79%
交银成长	4.0754	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	5.54%	-0.25%	5.93%	0.64%	-	6.36%
同类排名(二级债基)	410/693	304/541	513/801	208/598	-	/	--
同类平均(二级债基)	3.70%	6.19%	0.02%	4.97%	-	0.13%	-
年化收益率(%)	4.46%	5.54%	-0.25%	5.93%	0.64%	-	4.54%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.00%
采矿业	0.77%
租赁和商务服务业	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
建筑业	0.47%
金融业	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16%
房地产业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
分众传媒	0	0	0.51%	319
嘉友国际	0	0	0.47%	159
中国化学	0	0	0.47%	61
福能股份	0	0	0.41%	43
皖能电力	0	0	0.38%	52
长江电力	0	0	0.34%	976
华能国际	0	0	0.26%	146
宁德时代	0	0	0.26%	3116
许继电气	0	0	0.26%	217
华电国际	0	0	0.26%	83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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