海富通添利收益一年持有期债券A

(019038)开放式-二级债基

基金经理：陈轶平江勇

单位净值:1.0573	净值增长率:-0.25%	累计净值:1.0573	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海富添利A
最新规模:5.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.7700	0.13%
中银香港	7.7700	0.13%
华泰柏瑞	1.0048	0.11%
华泰柏瑞	1.0058	0.11%
方正富邦	1.0891	0.10%
兴银长乐	1.0310	0.10%
天弘新享	1.0391	0.10%
方正富邦	1.0635	0.09%
申万菱信	1.0790	0.09%
浙商聚盈	1.0816	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通养	0.8837	0.27%
海富通养	0.8784	0.26%
海富通平	1.1025	0.26%
海富通平	1.1111	0.25%
海富通稳	1.2435	0.16%
海富通稳	1.2501	0.16%
海富通瑞	1.2086	0.15%
海富通上	114.9470	0.07%
海富通聚	1.2102	0.07%
海富通盈	1.0335	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	-	5.38%	0.43%	-	-	5.73%
同类排名(二级债基)	161/668	/	121/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.17%	3.19%	3.32%	-	-	-1.88%	-
年化收益率(%)	4.09%	-	5.38%	0.43%	-	-	5.49%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	2.81%
金融业	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29%
建筑业	0.21%
批发和零售业	0.19%
采矿业	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	0.15%	2195
杰瑞股份	0	0	0.12%	155
亨通光电	0	0	0.11%	273
华帝股份	0	0	0.11%	91
新奥股份	0	0	0.11%	47
中国建筑	0	0	0.11%	331
中国移动	0	0	0.09%	479
华泰证券	0	0	0.06%	374
新华保险	0	0	0.05%	181
中国太保	0	0	0.02%	609

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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