富安达富禧纯债30天持有债券C

(018879)开放式-纯债债券型

基金经理：康佳燕郑良海

单位净值:1.0282	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0282	净值更新日期:2024/7/17
基金简称:富安富禧C
最新规模:0.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达医	0.5070	1.48%
富安达健	1.1748	1.48%
富安达健	1.1860	1.47%
富安达行	1.1200	0.90%
富安达富	1.0292	0.02%
富安达富	1.0282	0.02%
富安达富	1.0398	0.01%
富安达富	1.0440	0.01%
富安达富	1.0889	0.01%
富安达富	1.0999	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	-	2.11%	0.69%	-	-	2.82%
同类排名(纯债债券型)	1199/1708	/	1337/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	-	-	11.63%	-
年化收益率(%)	3.77%	-	2.11%	0.69%	-	-	3.33%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,480.09	38.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19新天地债	1980369	328.27	8.47
22长发集团MTN001	102280722	324.92	8.39
23津城建MTN012	102383054	313.70	8.10
19金东方债01	1980193	257.70	6.65
21金坛03	188721	255.50	6.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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