兴业嘉远债券

(018829)开放式-纯债债券型

基金经理：伍方方

单位净值:1.0229	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0489	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:兴业嘉远
最新规模:84.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.2714	0.75%
兴业中证	1.2392	0.75%
兴业聚源	1.2591	0.46%
兴业聚源	1.2702	0.45%
兴业龙腾	1.7196	0.36%
兴业福益	1.1298	0.27%
兴业福益	1.1292	0.27%
兴业国企	2.2910	0.26%
兴业国企	2.3070	0.26%
兴业品质	1.1004	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	-	3.86%	0.99%	-	-	4.92%
同类排名(纯债债券型)	129/1915	/	259/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	-	-	10.97%	-
年化收益率(%)	4.29%	-	3.86%	0.99%	-	-	4.27%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	405,159.64	47.83

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	98,097.10	11.58
23国开03	230203	96,800.50	11.43
24农发05	240405	77,682.90	9.17
22国开08	220208	66,955.60	7.90
23农发15	230415	65,623.50	7.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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