华商利欣回报债券C

(018596)开放式-二级债基

基金经理：厉骞

单位净值:1.0547	净值增长率:-0.62%	累计净值:1.0547	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华商利欣C
最新规模:9.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.7700	0.13%
华泰柏瑞	1.0048	0.11%
华泰柏瑞	1.0058	0.11%
方正富邦	1.0891	0.10%
兴银长乐	1.0310	0.10%
天弘新享	1.0391	0.10%
方正富邦	1.0635	0.09%
申万菱信	1.0790	0.09%
浙商聚盈	1.0816	0.06%
中银福建	1.0945	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商嘉逸	0.9859	0.92%
华商嘉悦	0.9933	0.84%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
华商嘉逸	0.9507	0.77%
华商嘉逸	0.9408	0.77%
华商嘉悦	0.9784	0.61%
华商嘉悦	0.9857	0.60%
华商安远	0.9660	0.56%
华商安远	0.9737	0.56%
华商融享	1.0019	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.97%	-	5.98%	-0.46%	-	-	5.47%
同类排名(二级债基)	16/668	/	86/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.17%	3.19%	3.32%	-	-	-1.88%	-
年化收益率(%)	11.94%	-	5.98%	-0.46%	-	-	4.43%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	17.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.78%
文化、体育和娱乐业	0.58%
科学研究和技术服务业	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.32%
批发和零售业	0.32%
建筑业	0.06%
采矿业	0.01%
金融业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	0	0	1.12%	540
立讯精密	0	0	0.99%	1923
博迁新材	0	0	0.84%	16
歌尔股份	0	0	0.80%	305
宏华数科	0	0	0.75%	58
英杰电气	0	0	0.70%	20
焦点科技	0	0	0.65%	15
经纬恒润	0	0	0.65%	40
珠海冠宇	0	0	0.65%	67
永信至诚	0	0	0.64%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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