国寿安保安泰三个月定期开放债券

(018256)开放式-纯债债券型

基金经理：卢珊

单位净值:1.0283	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0283	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:国寿安泰
最新规模:11.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.8479	2.68%
国寿安保	0.8387	2.67%
国寿安保	1.0096	2.35%
国寿安保	1.0284	1.66%
国寿安保	1.0259	1.66%
国寿安保	1.1502	1.64%
国寿安保	1.1353	1.63%
国寿安保	0.9881	1.60%
国寿安保	0.6018	1.54%
国寿安保	0.5962	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	-	1.71%	1.07%	-	-	2.82%
同类排名(纯债债券型)	772/1555	/	1059/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.12%	2.10%	-	-	11.91%	-
年化收益率(%)	4.76%	-	1.71%	1.07%	-	-	3.07%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	106,034.06	95.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	36,895.50	33.09
23国开07	230207	23,450.80	21.03
23国开05	230205	20,899.00	18.74
20国开12	200212	13,533.10	12.14
23国开03	230203	11,255.70	10.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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