永赢浩益一年定开债券发起

(018206)开放式-纯债债券型

基金经理：杨野

单位净值:1.0318	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0318	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:永赢浩益
最新规模:51.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	0.7844	4.85%
永赢消费	0.7871	4.65%
永赢医药	0.9669	4.19%
永赢医药	0.9716	4.18%
永赢消费	0.9435	4.04%
永赢消费	0.9366	4.03%
永赢惠添	0.8557	3.10%
永赢医药	0.9730	2.93%
永赢医药	0.9652	2.92%
永赢新能	0.5116	2.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.79%	-	1.77%	1.51%	-	-	3.18%
同类排名(纯债债券型)	442/1642	/	727/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.09%	1.94%	-	-	11.88%	-
年化收益率(%)	5.58%	-	1.77%	1.51%	-	-	3.55%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	188,690.35	36.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光大银行	2228050	47,627.60	9.26
23招证G2	115252	41,371.10	8.05
23徽商银行	2320026	41,000.90	7.97
22兴业银行02	2228020	30,245.00	5.88
23国君G4	138890	28,445.70	5.53

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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