万家CFETS0-3年期政金债指数A

(017818)开放式-中短期纯债型

基金经理：段博卿

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00213	净值更新日期:2024/11/4
最新规模:30.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家CFETS0-3A

名称	最新净值	增长率

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基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北证	1.3004	5.84%
万家北证	1.2964	5.83%
万家中证	1.2638	3.24%
万家先进	1.0455	3.13%
万家先进	1.0370	3.12%
万家智造	2.5173	3.11%
万家智造	2.4197	3.09%
万家创业	0.6349	2.77%
万家创业	0.6216	2.76%
万家创业	1.1211	2.73%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	932/1775	797/1654	638/1650	683/1654	614/1655	363/1749
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	157,073.46	50.44

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开02	240202	35,999.70	11.56
21国开03	210203	31,220.00	10.02
20国开05	200205	31,037.00	9.97
23国开02	230202	30,884.50	9.92
22国开03	220203	27,932.30	8.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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