国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A

(017748)开放式-混合型FOF

基金经理：周宏成

单位净值:0.9898	净值增长率:0.42%	累计净值:0.9898	净值更新日期:2025/03/04
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:国投三年(FOF)A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	0.9898	0.42%	鍒犻櫎

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摩根智选	2.5079	1.07%
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同系基金

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国投瑞银	1.0283	3.12%
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国投瑞银	0.7785	2.65%
国投瑞银	1.0362	2.65%
国投瑞银	1.0544	2.64%
国投瑞银	0.9262	2.63%
国投瑞银	0.9142	2.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.47%	-6.84%	-	-	-3.57%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.47%	-6.84%	-	-	-2.45%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	8.76%
采矿业	1.37%
农、林、牧、渔业	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63%
科学研究和技术服务业	0.43%
房地产业	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	91.11	1.24%	1.35%	1710
中际旭创	105.17	1.65%	1.26%	2824
沪电股份	34.57	2.04%	1.12%	2202
华统股份	10.74	0.09%	1.01%	449
牧原股份	36.85	0.74%	0.95%	1421
中国铝业	7.65	3.24%	0.69%	1343
重庆啤酒	55.51	0.56%	0.65%	568
万兴科技	73.66	6.68%	0.63%	182
中航沈飞	44.36	0.16%	0.61%	1102
云铝股份	18.08	0.56%	0.59%	745

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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