中加颐合纯债债券C

(017678)开放式-纯债债券型

基金经理：魏泰源

单位净值:1.0582	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0582	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:中加颐合C
最新规模:15.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加紫金	1.1012	0.17%
中加紫金	1.0775	0.17%
中加恒泰	1.0114	0.11%
中加恒泰	1.0258	0.11%
中加博盈	1.0391	0.11%
中加纯债	1.0479	0.08%
中加医疗	0.7698	0.07%
中加丰盈	1.1338	0.06%
中加聚利	1.1454	0.05%
中加医疗	0.7769	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.54%	1.65%	1.65%	0.24%	0.07%	-	2.15%
同类排名(纯债债券型)	1417/1830	1319/1381	1589/1821	1292/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	3.09%	1.65%	1.65%	0.24%	0.07%	-	1.38%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	35,956.50	22.62
普通企业债	10,574.68	6.65
政策性金融债	10,024.48	6.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行二级资本债	232400013	13,234.60	8.33
24民生银行二级资本债	232400014	12,101.40	7.61
20海峡银行二级01	2020068	10,620.40	6.68
20海尔金控MTN001	102001785	10,574.70	6.65
21农发09	210409	10,024.50	6.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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