招商北证50成份指数发起式A

(017517)开放式-复制指数型

基金经理：韩冰邓童

单位净值:0.8873	净值增长率:-1.59%	累计净值:0.8873	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商北证50A
最新规模:2.97亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
招商沪深	0.3779	4.57%
招商沪深	0.3788	4.55%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
招商中证	1.0975	3.05%
招商中证	1.1132	2.87%
招商中证	1.1086	2.87%
招商上证	0.8335	2.20%
招商匠心	1.1684	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.29%	-9.09%	-23.34%	15.71%	0.01%	-	-11.27%
同类排名(复制指数型)	654/2368	1119/2047	2553/2576	70/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-	-12.91%	-
年化收益率(%)	6.59%	-9.09%	-23.34%	15.71%	0.01%	-	-8.15%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	86.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	1.18%
批发和零售业	0.98%
科学研究和技术服务业	0.78%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贝特瑞	0	0	9.04%	43
锦波生物	0	0	8.51%	42
连城数控	0	0	5.69%	32
曙光数创	0	0	5.21%	32
康乐卫士	0	0	3.72%	28
吉林碳谷	0	0	3.70%	38
诺思兰德	0	0	3.31%	39
同力股份	0	0	3.08%	35
颖泰生物	0	0	2.42%	28
安达科技	0	0	2.40%	24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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