中信建投景荣债券A

(017473)开放式-纯债债券型

基金经理：于智翔

单位净值:1.0600	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0830	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:中建景荣A
最新规模:14.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
中信建投	0.5100	2.31%
中信建投	0.5047	2.29%
中信建投	1.1729	0.90%
中信建投	1.1958	0.89%
中信建投	0.4959	0.67%
中信建投	0.4990	0.67%
中信建投	0.6822	0.63%
中信建投	0.6923	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.35%	5.86%	4.66%	3.54%	0.01%	-	8.43%
同类排名(纯债债券型)	39/1830	77/1381	48/1821	613/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	8.70%	5.86%	4.66%	3.54%	0.01%	-	5.36%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,049.50	24.79
国债	8,096.98	5.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发15	230415	10,417.00	7.37
23国开08	230208	10,219.50	7.23
23附息国债09	230009	8,096.98	5.73
23国开03	230203	7,269.71	5.14
22进出22	220322	7,143.21	5.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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