英大安旸纯债债券C

(017441)开放式-纯债债券型

基金经理：吕一楠

单位净值:1.0143	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0363	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:英大安旸C
最新规模:2.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.7317	2.06%
英大睿鑫	1.6864	2.05%
英大国企	1.5643	1.70%
英大领先	1.0777	1.66%
英大灵活	1.1462	1.66%
英大灵活	1.0804	1.66%
英大延福	0.8370	1.59%
英大策略	1.9868	1.56%
英大策略	1.8723	1.55%
英大延福	0.8940	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.87%	2.77%	1.27%	2.35%	0.00%	-	3.66%
同类排名(纯债债券型)	1191/1541	1036/1229	1424/1821	1166/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.09%	1.94%	4.00%	-	11.88%	-
年化收益率(%)	3.74%	2.77%	1.27%	2.35%	0.00%	-	2.70%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	17,333.72	85.31

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发03	220403	6,049.47	29.77
23国开08	230208	4,128.33	20.32
23国开02	230202	3,045.10	14.99
21国开08	210208	2,064.35	10.16
23国开03	230203	2,046.48	10.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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