申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)

(017291)开放式-混合型FOF

基金经理：韩玥杨绍华

单位净值:0.9797	净值增长率:2.14%	累计净值:0.9797	净值更新日期:2024/4/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万养老2045
最新规模:0.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7814	3.52%
中银证券	0.7758	3.51%
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中银证券	0.8703	2.44%
中欧盈选	1.0297	2.31%
中欧盈选	1.0347	2.30%
申万菱信	0.9797	2.14%
中欧汇选	0.7175	2.12%
中欧汇选	0.7318	2.12%
中欧甄选	0.7170	2.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9116	4.29%
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申万菱信	0.6576	2.41%
申万菱信	0.6535	2.41%
申万菱信	0.5138	2.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.49%	-3.46%	-	-	-2.03%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.49%	-3.46%	-	-	-2.12%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中集集团	0	0	2.27%	116
纳思达	0	0	0.56%	82
掌阅科技	0	0	0.04%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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