招商瑞成1年持有期混合C

(017266)开放式-偏债混合型

基金经理：李毅尹晓红

单位净值:1.0278	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0278	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞成C
最新规模:3.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
招商匠心	1.2222	2.47%
招商匠心	1.2146	2.46%
招商瑞智	1.0313	2.15%
招商社会	0.8576	2.13%
招商社会	0.8577	2.13%
招商社会	0.8423	2.12%
招商丰利	1.1920	1.97%
招商丰利	1.2340	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.40%	-	3.85%	-1.02%	-	-	2.78%
同类排名(偏债混合型)	1245/4716	/	1601/5012	-	/	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-	-	-16.34%	-
年化收益率(%)	6.80%	-	3.85%	-1.02%	-	-	3.49%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.55%
采矿业	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30%
金融业	0.87%
教育	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.45%
农、林、牧、渔业	0.27%
科学研究和技术服务业	0.22%
租赁和商务服务业	0.16%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杰瑞股份	0	0	0.69%	196
常熟银行	0	0	0.64%	99
潮宏基	0	0	0.60%	51
安井食品	0	0	0.55%	104
嘉友国际	0	0	0.55%	115
春风动力	0	0	0.53%	85
恺英网络	0	0	0.50%	196
中际旭创	0	0	0.47%	1028
洛阳钼业	0	0	0.38%	639
郑煤机	0	0	0.28%	116

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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