景顺长城景泰臻利纯债债券A

(017123)开放式-纯债债券型

基金经理：陈健宾陈静

单位净值:1.0381	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0554	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:景顺臻利A
最新规模:6.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0542	1.40%
博时裕利	1.0533	1.40%
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
南方信元	1.0417	0.19%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.2641	0.46%
景顺长城	1.2716	0.46%
景顺长城	1.3239	0.46%
景顺长城	1.7510	0.42%
景顺长城	1.7552	0.42%
景顺长城	1.7433	0.42%
景顺长城	1.4204	0.37%
景顺长城	0.2468	0.37%
景顺长城	1.5841	0.35%
景顺长城	1.9486	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.31%	4.21%	2.48%	2.82%	0.23%	-	5.60%
同类排名(纯债债券型)	224/1688	416/1332	280/1821	983/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.07%	2.20%	4.00%	-	11.88%	-
年化收益率(%)	6.63%	4.21%	2.48%	2.82%	0.23%	-	3.83%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,367.38	18.39
普通企业债	5,217.01	8.44

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开05	220205	5,215.74	8.44
23华电股MTN010	102382449	3,102.56	5.02
22国开20	220220	3,097.83	5.01
20国开03	200203	3,053.81	4.94
21两江01	188084	2,114.45	3.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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