淳厚瑞和债券C

(016987)开放式-纯债债券型

基金经理：张蕊

单位净值:1.0348	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0648	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:淳厚瑞和C
最新规模:5.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚时代	0.7117	0.44%
淳厚时代	0.7207	0.43%
淳厚利加	0.9573	0.17%
淳厚利加	0.9498	0.16%
淳厚安心	1.0313	0.09%
淳厚安裕	1.0338	0.08%
淳厚添益	1.0451	0.04%
淳厚添益	1.0399	0.04%
淳厚稳悦	1.0247	0.03%
淳厚稳悦	1.0300	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	4.04%	3.16%	3.27%	0.01%	-	6.58%
同类排名(纯债债券型)	259/1830	516/1381	315/1821	734/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	5.89%	4.04%	3.16%	3.27%	0.01%	-	4.21%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,440.14	18.18
国债	5,783.56	11.13
政策性金融债	5,089.45	9.80

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债09	230009	5,783.56	11.13
24农发10	240410	5,089.45	9.80
21宁河西MTN003	102101773	3,182.12	6.13
21福州交投MTN002	102103345	3,141.75	6.05
23福建漳州MTN002	102380316	3,116.27	6.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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