淳厚瑞和债券A

(016986)开放式-纯债债券型

基金经理：张蕊

单位净值:1.0319	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0619	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:淳厚瑞和A
最新规模:5.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%
中航瑞华	1.0358	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚安心	1.0294	0.09%
淳厚安裕	1.0322	0.08%
淳厚瑞明	1.0353	0.04%
淳厚瑞明	1.0322	0.04%
淳厚稳宁	1.0141	0.02%
淳厚稳丰	1.0251	0.02%
淳厚稳悦	1.0333	0.02%
淳厚稳丰	1.0281	0.02%
淳厚稳荣	1.0462	0.02%
淳厚稳悦	1.0398	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.10%	4.60%	2.56%	3.58%	0.01%	-	6.27%
同类排名(纯债债券型)	341/1594	254/1245	291/1821	593/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	6.20%	4.60%	2.56%	3.58%	0.01%	-	4.40%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,439.05	26.36
政策性金融债	4,359.03	8.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开10	210210	4,359.03	8.55
22柯桥国资MTN002	102282485	4,069.84	7.98
22湘高速MTN005	102281064	3,140.15	6.16
21宁河西MTN003	102101773	3,137.00	6.15
21福州交投MTN002	102103345	3,092.07	6.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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