中欧颐利债券A

(016850)开放式-二级债基

基金经理：刘勇胡阗洋

单位净值:1.0659	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.0659	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧颐利A
最新规模:8.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰双利	1.6510	0.43%
中银香港	7.7300	0.39%
国泰双利	1.5760	0.38%
天弘新享	1.0404	0.36%
博时恒耀	0.9560	0.26%
博时恒耀	0.9632	0.26%
中银香港	8.1800	0.25%
华泰柏瑞	1.0233	0.23%
华泰柏瑞	1.0247	0.23%
易方达(	103.8900	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	0.9247	1.42%
中欧中证	0.9253	1.41%
中欧周期	0.6231	0.83%
中欧周期	0.6139	0.82%
中欧周期	0.6195	0.81%
中欧聚优	0.9521	0.53%
中欧聚优	0.9427	0.52%
中欧尊悦	1.0346	0.24%
中欧安悦	1.0423	0.17%
中欧兴华	1.0620	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.49%	6.32%	-0.07%	6.50%	0.11%	-	6.59%
同类排名(二级债基)	234/689	147/538	266/799	169/598	231/422	/	--
同类平均(二级债基)	3.06%	4.63%	-0.38%	4.97%	0.33%	-1.35%	-
年化收益率(%)	6.97%	6.32%	-0.07%	6.50%	0.11%	-	3.12%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40%
文化、体育和娱乐业	1.00%
采矿业	0.80%
金融业	0.68%
农、林、牧、渔业	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.38%
批发和零售业	0.10%
教育	0.06%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
旺能环境	0	0	0.52%	23
中原传媒	0	0	0.49%	38
徐工机械	0	0	0.48%	286
健盛集团	0	0	0.39%	56
首创环保	0	0	0.35%	20
新华保险	0	0	0.33%	181
巨星农牧	0	0	0.33%	56
佛燃能源	0	0	0.32%	22
皖新传媒	0	0	0.31%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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