兴业120天滚动持有债券A

(016816)开放式-纯债债券型

基金经理：刘禹含罗林金

单位净值:1.0736	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0736	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:兴业120天A
最新规模:13.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
国泰泰合	1.0069	0.32%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业能源	0.6316	0.38%
兴业能源	0.6225	0.37%
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兴业医疗	0.6074	0.13%
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兴业瑞丰	1.0232	0.11%
兴业添益	1.0180	0.09%
兴业睿信	1.0417	0.09%
兴业稳泰	1.0280	0.08%
兴业稳福	1.0242	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	3.78%	2.36%	4.32%	0.50%	-	7.35%
同类排名(纯债债券型)	1094/1715	769/1299	1232/1821	386/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.17%	2.98%	4.00%	-	11.50%	-
年化收益率(%)	4.07%	3.78%	2.36%	4.32%	0.50%	-	4.46%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,439.39	11.03
	9,825.49	7.02
普通金融债	6,140.39	4.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD110	112414110	9,825.49	7.02
21华夏银行02	2128035	6,140.39	4.39
19华发集团MTN006	101901508	5,182.69	3.70
22河钢集MTN011	102281911	5,134.47	3.67
23一汽租赁MTN003	102382722	5,122.23	3.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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