嘉合磐益纯债A

(016808)开放式-纯债债券型

基金经理：李超

单位净值:1.0846	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0846	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:嘉合磐益A
最新规模:7.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦创	1.4094	0.75%
嘉合同顺	0.7494	0.66%
嘉合同顺	0.7666	0.66%
嘉合磐通	1.1067	0.14%
嘉合磐通	1.0810	0.13%
嘉合胶东	1.0456	0.12%
嘉合磐固	1.0366	0.08%
嘉合慧康	1.0065	0.07%
嘉合慧康	1.0061	0.07%
嘉合磐立	1.0424	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.52%	4.94%	3.00%	5.36%	-0.07%	-	8.46%
同类排名(纯债债券型)	613/1830	196/1381	424/1821	155/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	5.05%	4.94%	3.00%	5.36%	-0.07%	-	4.82%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	29,825.90	39.42

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20吉安绿色债	2080332	6,962.62	9.20
24赣国资MTN002	102481046	6,096.14	8.06
20赣版01	163338	6,092.79	8.05
23德安专项债01	2380188	5,438.75	7.19
22南城金创债01	2280343	5,235.59	6.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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