百嘉百盈纯债债券

(016765)开放式-纯债债券型

基金经理：李泉

单位净值:1.0392	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0392	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:百嘉百盈
最新规模:10.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
百嘉百盛	0.7552	1.37%
百嘉百瑞	1.0890	0.93%
百嘉百悦	1.0175	0.13%
百嘉百利	1.0245	0.13%
百嘉百盈	1.0392	0.07%
百嘉百益	1.1428	0.04%
百嘉百益	1.1439	0.04%
百嘉百臻	1.0005	0.03%
百嘉中证	1.0209	0.02%
百嘉百川	1.0003	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.15%	-	1.51%	2.36%	-	-	3.92%
同类排名(纯债债券型)	927/1541	/	1126/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	-	-	11.86%	-
年化收益率(%)	4.31%	-	1.51%	2.36%	-	-	3.26%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,647.77	16.09
	9,919.11	9.58
普通金融债	8,269.21	7.99
政策性金融债	8,210.31	7.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23北京银行CD114	112312114	9,919.11	9.58
17合建投MTN001	101760024	8,410.38	8.13
21渤海银行02	2128018	8,269.21	7.99
23临沂城投MTN001	102380738	8,237.38	7.96
21国开07	210207	8,210.31	7.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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