百嘉百瑞混合发起式A
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26.56%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-4-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.59% | 26.56% | 2.94% | 31.25% | -4.68% | -- | 28.81% |
同类排行(偏股混合型) | 148/3158 | 108/2770 | 376/3324 | 58/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.09% | 2.12% | -3.44% | 2.94% | -- | -15.15% | -- |
年化收益率(%) | 19.18% | 26.56% | 10.84% | 31.25% | -4.68% | -- | 17.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
水晶光电 | -- | -- | 5.16% | - | 1396 | +1169 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 5.05% | -30.44% | 2076 | +1767 | 咨询 |
蓝特光学 | -- | -- | 3.97% | 82.95% | 503 | +501 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 3.80% | -29.76% | 1315 | +1212 | 咨询 |
达梦数据 | -- | -- | 3.47% | - | 978 | +573 | 咨询 |
中国软件 | -- | -- | 3.42% | - | 567 | +454 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.36% | -6.41% | 1792 | +1406 | 咨询 |
世运电路 | -- | -- | 3.30% | - | 708 | +674 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 3.02% | - | 576 | +528 | 咨询 |
上声电子 | -- | -- | 2.81% | 392.98% | 293 | +282 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
百嘉基金管理有限公司关于终止上海大智慧基金销售有限公司办理相关销售业... | 基金当事人变动 | 2025-04-09 |
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百嘉基金管理有限公司百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2025-03-27 |
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百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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百嘉百瑞混合发起式A(018148)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城 | 1.4764 | 8.16% | |
易方达北 | 1.3205 | 8.16% | |
易方达北 | 1.3300 | 8.16% | |
汇添富北 | 1.3801 | 7.71% | |
汇添富北 | 1.3997 | 7.71% |