长城永利债券A

(016743)开放式-纯债债券型

基金经理：魏建

单位净值:1.0246	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0546	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:长城永利A
最新规模:19.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城景气	0.9412	1.64%
长城久嘉	1.1417	1.64%
长城景气	0.9371	1.64%
长城久嘉	1.3538	1.63%
长城久恒	1.2333	0.75%
长城久恒	1.2248	0.75%
长城医药	0.5541	0.65%
长城医药	0.5624	0.64%
长城医疗	2.3406	0.64%
长城医疗	2.3692	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.92%	3.83%	2.16%	3.20%	0.05%	-	5.49%
同类排名(纯债债券型)	476/1594	605/1245	669/1821	782/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	5.84%	3.83%	2.16%	3.20%	0.05%	-	3.75%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	94,026.16	47.73
国债	29,072.09	14.76

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发13	230413	37,669.40	19.12
23附息国债26	230026	29,072.10	14.76
21国开03	210203	25,648.00	13.02
23农发清发07	09230407	15,441.60	7.84
22进出13	220313	15,267.20	7.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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