华商鸿丰纯债债券

(016661)开放式-纯债债券型

基金经理：陈杰吴毓灵

单位净值:1.0114	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0481	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华商鸿丰
最新规模:20.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商计算	0.7916	1.49%
华商计算	0.7870	1.48%
华商科创	0.9102	1.21%
华商科创	0.9126	1.21%
华商乐享	1.3650	1.04%
华商乐享	1.3670	1.04%
华商电子	1.3427	0.93%
华商创新	0.7804	0.61%
华商创新	0.7839	0.60%
华商改革	1.8006	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	3.09%	2.14%	2.71%	-0.03%	-	4.89%
同类排名(纯债债券型)	1099/1830	1036/1381	1301/1821	1030/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	-	11.61%	-
年化收益率(%)	4.12%	3.09%	2.14%	2.71%	-0.03%	-	2.65%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	140,930.77	69.55

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	41,406.00	20.43
23国开02	230202	40,970.90	20.22
22国开07	220207	30,730.90	15.17
21国开08	210208	15,651.20	7.72
22国开02	220202	12,171.90	6.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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