中欧尊悦一年定开债券发起

(016614)开放式-纯债债券型

基金经理：苏佳

单位净值:1.0317	净值增长率:-0.28%	累计净值:1.0855	净值更新日期:2025/1/10
基金简称:中欧尊悦
最新规模:30.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛盛裕	1.0496	0.23%
长盛盛裕	1.0497	0.23%
兴业年年	1.3420	0.15%
中加聚利	1.1412	0.12%
中加聚利	1.1429	0.10%
长信富海	1.0593	0.09%
长信富海	1.0598	0.08%
富安达富	1.1236	0.06%
融通通华	1.0055	0.06%
融通通华	1.0063	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧瑾和	1.3279	3.11%
中欧瑾和	1.3139	3.10%
中欧瑾和	1.2491	3.10%
中欧中证	0.9463	1.33%
中欧中证	0.9456	1.32%
中欧核心	0.6412	1.14%
中欧核心	0.6324	1.12%
中欧中证	0.9942	1.09%
中欧中证	0.9963	1.09%
中欧创业	0.7270	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	4.85%	-0.04%	4.89%	3.14%	-	8.78%
同类排名(纯债债券型)	775/2037	668/1501	1837/2317	753/1706	762/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.97%	0.05%	5.17%	4.00%	11.83%	-
年化收益率(%)	4.93%	4.85%	-0.04%	4.89%	3.14%	-	4.11%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	144,743.92	47.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23北京银行小微债01	2320016	29,656.50	9.72
22宁波银行02	2220037	29,462.90	9.66
23徽商银行	2320026	29,431.40	9.65
22中信银行01	2228028	28,461.30	9.33
22上海银行	2220073	27,731.90	9.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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