国泰安璟债券C

(016420)开放式-二级债基

基金经理：樊利安茅利伟

单位净值:1.0063	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0063	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰安璟C
最新规模:3.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	-0.22%	1.79%	-1.15%	-	-	0.63%
同类排名(二级债基)	227/592	272/459	275/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	-	-	-0.97%	-
年化收益率(%)	5.39%	-0.22%	1.79%	-1.15%	-	-	0.42%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.71%
金融业	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.11%
建筑业	0.41%
批发和零售业	0.35%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皖能电力	0	0	0.83%	230
立讯精密	0	0	0.74%	2221
森麒麟	0	0	0.69%	159
圆通速递	0	0	0.55%	135
粤高速A	0	0	0.55%	61
浙能电力	0	0	0.52%	273
景津装备	0	0	0.51%	108
爱柯迪	0	0	0.44%	71
梅花生物	0	0	0.41%	119
中材国际	0	0	0.35%	114

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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