万家鑫耀纯债债券C

(016415)开放式-纯债债券型

基金经理：段博卿

单位净值:1.0449	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0964	净值更新日期:2024/12/30
基金简称:万家鑫耀C
最新规模:31.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈盈沛	1.1080	0.73%
宝盈盈沛	1.1087	0.72%
兴业定开	1.2920	0.23%
兴业年年	1.3390	0.23%
天弘弘丰	1.1971	0.22%
同泰泰裕	1.0698	0.22%
天弘弘丰	1.1699	0.21%
嘉合磐立	1.0367	0.21%
同泰泰裕	1.0655	0.21%
汇丰亚洲	6.9276	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家宏观	2.3673	1.72%
万家宏观	2.3452	1.71%
万家精选	1.6947	1.68%
万家精选	1.6693	1.68%
万家新利	1.8655	1.25%
万家中证	1.0579	1.20%
万家中证	1.7073	1.13%
万家中证	1.6821	1.13%
万家红利	0.9795	1.07%
万家红利	0.9740	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.13%	5.82%	5.81%	3.61%	0.19%	-	9.89%
同类排名(纯债债券型)	257/1925	264/1408	329/1706	531/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	4.93%	5.08%	4.00%	-	11.89%	-
年化收益率(%)	6.26%	5.82%	5.81%	3.61%	0.19%	-	4.32%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	157,176.57	49.76

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开05	200205	33,177.50	10.50
23国开02	230202	32,943.40	10.43
21国开03	210203	31,220.00	9.88
22国开03	220203	31,035.90	9.83
24国开02	240202	28,799.70	9.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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