汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A

(016157)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：马翔郑乐凯

单位净值:0.9869	净值增长率:-0.15%	累计净值:0.9869	净值更新日期:2024/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富数核A
最新规模:1.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1060	2.50%
申万菱信	1.0350	2.37%
申万菱信	0.9241	2.30%
申万菱信	0.9152	2.30%
易米远见	1.2040	1.78%
易米远见	1.2013	1.76%
易方达全	0.1068	1.62%
易方达全	0.7682	1.60%
汇添富香	0.6410	1.59%
信澳消费	1.2980	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6470	1.73%
汇添富香	0.6410	1.59%
汇添富健	0.9307	1.42%
汇添富健	0.9171	1.40%
汇添富纳	1.2057	1.29%
汇添富纳	1.1115	1.17%
汇添富全	1.9234	1.17%
汇添富全	1.9234	1.17%
汇添富纳	1.1533	1.14%
汇添富全	2.0722	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.33%	12.00%	14.66%	-13.23%	-0.77%	-	-1.31%
同类排名(偏股混合型)	467/2982	236/2536	262/2886	1126/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	3.65%	-0.64%	1.45%	-12.15%	-	-25.48%	-
年化收益率(%)	24.65%	12.00%	14.66%	-13.23%	-0.77%	-	-0.63%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	46.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.99%
租赁和商务服务业	1.90%
教育	1.02%
金融业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	6.65%	1493
北方华创	0	0	5.90%	932
立讯精密	0	0	5.84%	1923
中微公司	0	0	5.29%	460
新易盛	0	0	4.89%	1209
沪电股份	0	0	4.31%	843

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

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