工银安裕积极一年持有混合(FOF)A

(016146)开放式-混合型FOF

基金经理：蒋华安

单位净值:0.8361	净值增长率:0.74%	累计净值:0.8361	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银安裕A
最新规模:1.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.7363	1.11%
中信建投	0.7284	1.11%
工银养老	1.0645	0.87%
华安养老	0.8964	0.84%
富国智浦	0.7574	0.77%
富国智浦	0.7495	0.75%
工银安裕	0.8361	0.74%
工银安裕	0.8269	0.73%
工银养老	0.7925	0.72%
工银积极	0.8528	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.1728	1.81%
工银红利	1.0077	1.00%
工银红利	0.9938	1.00%
工银养老	1.0645	0.87%
工银养老	1.0552	0.86%
日经ETF	1.0252	0.85%
工银精选	1.1731	0.83%
工银精选	1.1787	0.83%
工银上证	2.2732	0.76%
工银安裕	0.8361	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-3.66%	-11.70%	-2.48%	-	-17.00%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-3.66%	-11.70%	-2.48%	-	-9.26%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	0.61%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
翱捷科技	0	0	0.61%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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