国联安恒盛3个月定开债券

(016116)开放式-纯债债券型

基金经理：张蕙显

单位净值:1.0374	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0374	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:联安恒盛
最新规模:1.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安精	0.6040	1.68%
国联安核	0.7351	1.63%
国联安新	0.5894	1.60%
国联安核	0.7060	1.57%
国联安核	0.7196	1.57%
国联安价	1.9037	1.50%
国联安证	0.7035	1.46%
国联安小	0.9790	1.45%
国联安中	0.6881	1.40%
国联安中	1.4119	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	-	1.48%	2.19%	-	-	3.74%
同类排名(纯债债券型)	1122/1675	/	1374/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	-	-	11.98%	-
年化收益率(%)	4.05%	-	1.48%	2.19%	-	-	3.19%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,362.41	64.73
普通金融债	2,086.70	11.89

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	6,155.53	35.07
23国开05	230205	3,134.85	17.86
22国开08	220208	2,072.03	11.80
20建设银行二级	2028033	1,048.46	5.97
21工商银行二级01	2128002	1,038.24	5.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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