招商中证电池主题ETF联接A

(016019)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.4518	净值增长率:2.52%	累计净值:0.4518	净值更新日期:2024/7/16	基金简称:中证电池A
最新规模:0.76亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
富国中证	0.7455	3.80%
招商中证	0.6677	3.78%
平安中证	0.7184	3.77%
易方达中	0.7056	3.77%
国泰中证	0.6838	3.72%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
华夏国证	0.7228	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.6677	3.78%
招商中证	0.9927	3.56%
招商中证	0.9905	3.56%
深证TMT5	0.5866	2.89%
招商深证	1.6067	2.75%
招商深证	1.6493	2.75%
招商中证	0.4072	2.67%
招商移动	1.2414	2.63%
招商移动	1.2489	2.62%
招商中证	0.4518	2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.59%	-35.72%	-15.15%	-29.72%	-24.24%	-	-54.82%
同类排名(复制指数型)	2075/2563	2061/2162	2096/2574	2078/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	0.59%	-13.47%	-3.55%	-7.03%	-	-23.45%	-
年化收益率(%)	-27.18%	-35.72%	-15.15%	-29.72%	-24.24%	-	-27.22%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	0.66%
综合	0.02%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.08%	2556
阳光电源	0	0	0.07%	830
三花智控	0	0	0.04%	346
恩捷股份	0	0	0.03%	40
天赐材料	0	0	0.03%	104
先导智能	0	0	0.03%	71
璞泰来	0	0	0.02%	46
格林美	0	0	0.02%	52
国轩高科	0	0	0.02%	30
新宙邦	0	0	0.02%	106

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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