太平嘉和三个月定开债券发起式

(015959)开放式-二级债基

基金经理：张子权韩聪

单位净值:1.0188	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.0188	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:太平嘉和
最新规模:47.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7540	1.07%
民生加银	0.7800	1.04%
申万菱信	1.8030	0.61%
汇添富稳	1.0193	0.56%
申万菱信	1.7960	0.56%
汇添富稳	1.0203	0.55%
招商享利	0.9856	0.55%
招商享利	0.9762	0.55%
财通可转	0.8599	0.50%
宝盈增强	1.3707	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平福安	1.0181	0.46%
太平福安	1.0183	0.46%
太平睿享	1.0024	0.31%
太平睿享	0.9893	0.30%
太平睿庆	1.0114	0.28%
太平睿庆	1.0234	0.27%
太平恒兴	1.0304	0.18%
太平丰泰	1.0286	0.17%
太平恒信	1.0564	0.16%
太平恒泰	1.0296	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	1.61%	1.58%	2.45%	-2.11%	-	1.88%
同类排名(二级债基)	213/549	152/425	294/595	92/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.39%	-0.22%	1.34%	0.33%	-	2.77%	-
年化收益率(%)	4.05%	1.61%	1.58%	2.45%	-2.11%	-	1.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，太平嘉和数据不全。
在财务资质方面，太平嘉和数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.53%
金融业	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08%
采矿业	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86%
建筑业	0.61%
批发和零售业	0.38%
科学研究和技术服务业	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.15%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.18%	2543
航发控制	0	0	0.17%	49
京东方A	0	0	0.17%	420
中国石油	0	0	0.16%	523
华菱钢铁	0	0	0.16%	98
中国建筑	0	0	0.15%	251
移远通信	0	0	0.15%	28
华新水泥	0	0	0.15%	33
通富微电	0	0	0.15%	196
财通证券	0	0	0.15%	64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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