平安盈泽1年持有债券(FOF)A

(015882)开放式-固定收益型FOF

基金经理：易文斐

单位净值:1.0085	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0085	净值更新日期:2024/6/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安盈泽A
最新规模:0.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢慧盈	1.0139	0.16%
永赢慧盈	1.0246	0.16%
建信福泽	1.2023	0.09%
浙商智配	1.0138	0.09%
摩根双季	1.0054	0.08%
平安盈福	1.0258	0.08%
摩根双季	1.0033	0.07%
国泰君安	1.0178	0.07%
平安盈福	1.0183	0.07%
鑫元鑫选	1.0024	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.7939	1.60%
平安鑫安	1.1892	0.87%
平安鑫安	1.1494	0.86%
平安鑫安	1.1656	0.86%
平安先进	0.8765	0.84%
平安上证	1.0004	0.84%
平安上证	1.0009	0.84%
平安先进	0.8733	0.83%
平安国证	0.8532	0.74%
平安价值	0.9578	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.82%	-0.06%	-0.88%	-	0.85%
同类排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.82%	-0.06%	-0.88%	-	0.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安盈泽数据不全。
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在持仓周转率方面，平安盈泽数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	5.08%
采矿业	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长虹美菱	0	0	1.15%	78
海天精工	0	0	1.04%	22
中航沈飞	0	0	0.86%	155
中航重机	0	0	0.71%	73
中国神华	0	0	0.66%	659
立讯精密	0	0	0.57%	1161
郑煤机	0	0	0.43%	116
科大讯飞	0	0	0.41%	295
海格通信	0	0	0.31%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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