平安盈泽1年持有债券(FOF)A

(015882)开放式-固定收益型FOF

基金经理：易文斐王家萌

单位净值:1.0099	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0099	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安盈泽A
最新规模:0.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢慧盈	1.0151	0.10%
永赢慧盈	1.0261	0.10%
浙商智配	1.0159	0.06%
摩根双季	1.0068	0.03%
摩根双季	1.0091	0.03%
平安盈福	1.0266	0.03%
平安盈福	1.0188	0.03%
建信添福	1.0249	0.03%
国泰君安	1.0192	0.02%
平安盈泽	1.0099	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安均衡	0.5748	0.75%
平安均衡	0.5816	0.75%
平安恒生	0.6695	0.66%
平安兴鑫	0.5371	0.62%
平安港股	1.1245	0.53%
平安港股	1.1234	0.52%
平安鑫利	1.0453	0.49%
平安鑫利	1.0532	0.49%
平安中证	0.9981	0.44%
平安安享	1.1625	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.96%	-0.06%	-0.88%	-	0.99%
同类排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.96%	-0.06%	-0.88%	-	0.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安盈泽数据不全。
在财务资质方面，平安盈泽数据不全。
在持仓周转率方面，平安盈泽数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	5.08%
采矿业	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长虹美菱	0	0	1.15%	78
海天精工	0	0	1.04%	22
中航沈飞	0	0	0.86%	155
中航重机	0	0	0.71%	73
中国神华	0	0	0.66%	658
立讯精密	0	0	0.57%	1161
郑煤机	0	0	0.43%	116
科大讯飞	0	0	0.41%	295
海格通信	0	0	0.31%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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