天弘同利债券(LOF)D

(015661)开放式-纯债债券型

基金经理：赵鼎龙彭玮程仕湘

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2414	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2414	净值更新日期:2024/5/17	基金简称:天弘同利D
最新规模:20.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘周期	2.1297	4.25%
天弘周期	0.8191	4.24%
天弘优质	1.7879	3.20%
天弘优质	0.8760	3.19%
天弘国证	0.7002	2.28%
天弘国证	0.6966	2.28%
天弘中证	0.8046	2.15%
天弘中证	0.8204	2.14%
天弘中证	0.7370	1.81%
天弘中证	0.7415	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	3.94%	2.03%	1.87%	0.64%	-	4.65%
同类排名(纯债债券型)	594/1675	604/1325	612/1821	1241/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	-	11.98%	-
年化收益率(%)	5.16%	3.94%	2.03%	1.87%	0.64%	-	2.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,352.02	8.55
普通金融债	16,581.71	8.17
国债	6,760.51	3.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20金隅03	163660	11,122.40	5.48
19杭州银行二级	1920039	9,380.41	4.62
23太平人寿永续债01	282380005	7,201.30	3.55
23附息国债23	230023	6,760.51	3.33
20海资01	152481	6,229.65	3.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-09-30

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