天弘丰益债券发起C

(015616)开放式-纯债债券型

基金经理：尹粒宇

单位净值:1.0254	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.0667	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:天弘丰益C
最新规模:15.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.7795	5.15%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
天弘鑫悦	0.7824	4.84%
天弘鑫悦	0.7897	4.83%
天弘互联	0.8148	4.69%
天弘互联	0.8495	4.68%
天弘中证	1.0168	3.87%
天弘中证	1.0167	3.87%
天弘中证	0.7505	3.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.19%	5.28%	1.70%	4.36%	0.60%	-	6.77%
同类排名(纯债债券型)	406/1509	211/1223	965/1821	376/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.57%	2.01%	4.00%	-	12.13%	-
年化收益率(%)	6.38%	5.28%	1.70%	4.36%	0.60%	-	3.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	18,354.02	12.12
	14,681.49	9.70
政策性金融债	9,124.08	6.03
国债	8,080.31	5.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24招商银行CD023	112407023	14,681.50	9.70
23华夏银行06	2328026	10,177.40	6.72
23农发11	230411	9,124.08	6.03
23中行债01	212380024	8,176.60	5.40
23附息国债09	230009	8,080.31	5.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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