国投瑞银瑞源混合C

(015572)开放式-平衡混合型

基金经理：綦缚鹏

单位净值:3.0767	净值增长率:1.56%	累计净值:3.0767	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投瑞源C
最新规模:13.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新时	0.1908	2.20%
天弘新价	1.3497	1.54%
新华积极	1.1087	1.45%
东兴蓝海	0.7200	1.41%
交银经济	2.8397	1.37%
银华混改	1.1015	1.29%
浙商汇金	1.0347	1.22%
中泰玉衡	2.3478	1.22%
民生加银	1.2470	1.22%
长信多利	1.4895	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2936	1.73%
国投瑞银	1.0476	0.86%
国投瑞银	1.0026	0.86%
国投瑞银	1.0021	0.86%
国投瑞银	1.0458	0.85%
国投瑞银	1.0615	0.79%
国投瑞银	1.0575	0.78%
国投瑞银	0.8270	0.67%
国投瑞银	0.9212	0.63%
国投瑞银	0.9057	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	5.35%	-3.52%	0.48%	-	0.50%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	5.35%	-3.52%	0.48%	-	0.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	34.63%
采矿业	7.15%
批发和零售业	5.57%
交通运输、仓储和邮政业	4.75%
房地产业	3.40%
农、林、牧、渔业	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	2.01%
金融业	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.49%
卫生和社会工作	0.17%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
电投能源	0	0	3.69%	1003
裕同科技	0	0	3.63%	507
TCL科技	0	0	3.10%	1346
一心堂	0	0	2.96%	323
顾家家居	0	0	2.76%	738
赛轮轮胎	0	0	2.70%	1700
华发股份	0	0	2.22%	470
招商南油	0	0	2.05%	523
瀚蓝环境	0	0	2.00%	585
海大集团	0	0	1.98%	1124

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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