天弘丰利债券(LOF)C

(015563)开放式-一级债基

基金经理：杜广胡东宛茹雪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0502	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0502	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:天弘丰利C
最新规模:4.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.7573	5.27%
天弘中证	0.8808	5.07%
天弘中证	0.8831	5.07%
天弘北证	1.1000	4.91%
天弘北证	1.1001	4.91%
天弘中证	1.0842	3.89%
天弘中证	1.3046	3.74%
天弘中证	1.3174	3.73%
天弘中证	1.1717	3.12%
天弘中证	1.1725	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.99%	2.88%	1.95%	3.30%	-0.41%	-	5.02%
同类排名(一级债基)	156/2771	1947/2709	2312/2815	1288/2797	-	/	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	-	8.05%	-
年化收益率(%)	5.98%	2.88%	1.95%	3.30%	-0.41%	-	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	12,610.17	29.66
普通金融债	11,220.75	26.38
政策性金融债	10,314.06	24.24

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	10,314.10	24.24
22信投G1	138557	3,067.69	7.21
23国证06	148313	3,050.06	7.17
23招证10	115790	3,035.59	7.14
23海通16	240306	2,067.42	4.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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