富国元利债券C

(015540)开放式-二级债基

基金经理：林剑平钱伟华

单位净值:1.0188	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0188	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国元利C
最新规模:3.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3440	0.52%
华商信用	1.3920	0.51%
招商安瑞	1.7893	0.35%
招商安瑞	1.7899	0.35%
广发集轩	1.0026	0.35%
广发集轩	1.0060	0.35%
光大保德	0.9400	0.32%
中银双利	1.2846	0.31%
华商利欣	0.9903	0.30%
博时转债	1.6490	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国新材	1.1621	1.72%
富国新材	1.1453	1.71%
富国创业	0.8957	1.31%
富国中证	0.7810	1.30%
富国中证	0.7840	1.29%
富国创业	0.9857	1.25%
富国创业	0.9852	1.24%
富国中证	0.5531	1.23%
富国中证	0.8940	1.13%
富国医药	0.7575	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.59%	0.73%	0.98%	0.66%	0.26%	-	1.88%
同类排名(二级债基)	425/574	294/438	439/595	193/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	2.00%	0.92%	1.80%	0.33%	-	1.65%	-
年化收益率(%)	1.18%	0.73%	0.98%	0.66%	0.26%	-	0.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国元利数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.46%
采矿业	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37%
金融业	0.34%
房地产业	0.15%
农、林、牧、渔业	0.08%
批发和零售业	0.08%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.03%	2545
山西汾酒	0	0	0.58%	670
铜陵有色	0	0	0.54%	164
昆药集团	0	0	0.52%	94
宁德时代	0	0	0.51%	2560
海油工程	0	0	0.42%	60
陕西煤业	0	0	0.42%	499
新凤鸣	0	0	0.38%	70
安琪酵母	0	0	0.37%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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