红塔红土瑞鑫纯债债券A

(015533)开放式-纯债债券型

基金经理：吴秋松陈纪靖

单位净值:1.0504	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0504	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:红塔瑞鑫A
最新规模:5.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.8573	1.71%
红塔红土	0.8713	1.70%
红塔红土	0.6345	1.68%
红塔红土	0.6304	1.68%
红塔红土	1.0181	1.57%
红塔红土	1.0134	1.56%
红塔红土	1.0466	1.40%
红塔红土	1.0390	1.39%
红塔红土	0.9207	0.91%
红塔红土	0.9105	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	0.00%	1.05%	3.90%	0.03%	-	5.04%
同类排名(纯债债券型)	1276/1541	1212/1229	1587/1821	489/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	-	11.86%	-
年化收益率(%)	2.86%	0.00%	1.05%	3.90%	0.03%	-	3.46%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,347.07	23.86
政策性金融债	5,157.57	9.96
普通企业债	4,125.29	7.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出03	210303	5,157.57	9.96
21一创02	149612	4,170.16	8.06
23珠海水务MTN001	102382470	4,125.29	7.97
23方正G5	240081	4,119.90	7.96
21中泰05	185028	4,057.01	7.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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