红塔红土瑞鑫纯债债券A
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数据日期：2023-6-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.69% | 0.03% | -- | -- | 3.74% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | 72/1322 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.63% | 3.77% | 2.36% | -- | -- | 10.59% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 8.41% | 0.03% | -- | -- | 6.83% |
| 四分位排名 |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 红塔红土基金管理有限公司关于提高红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金A类... | 净值公告 | 2023-03-24 |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示... | 提示性公告,招募 | 2023-03-01 |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年1号) | 招募说明书(更新 | 2023-03-01 |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞鑫纯债债券A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2023-03-01 |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-02-24 |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购赎回、转换、定期定额投... | 开放式基金申购、 | 2022-11-28 |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2022-11-22 |
| 关于红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2022-11-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)持有人结构
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报告期
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)持仓变化
报告日
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银强化 | 1.0817 | 0.27% | |
| 泰康丰泰 | 1.0126 | 0.27% | |
| 汇安恒鑫 | 1.0266 | 0.25% | |
| 中邮纯债 | 1.2300 | 0.24% | |
| 中邮纯债 | 1.2440 | 0.24% |
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