中航瑞发3个月定开债A

(015492)开放式-纯债债券型

基金经理：汪术勤茅勇峰

单位净值:1.0224	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0654	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:中航瑞发A
最新规模:20.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
中航华证	0.8244	1.94%
中航华证	0.8269	1.94%
中航机遇	1.0798	1.46%
中航机遇	1.0746	1.45%
中航量化	0.7277	0.99%
中航量化	0.7397	0.98%
中航恒宇	0.9891	0.61%
中航恒宇	0.9855	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	5.41%	1.56%	4.79%	0.15%	-	6.62%
同类排名(纯债债券型)	1092/1675	98/1325	1284/1821	276/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	-	11.98%	-
年化收益率(%)	4.15%	5.41%	1.56%	4.79%	0.15%	-	3.92%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	15,979.81	7.91
政策性金融债	15,677.31	7.76
国债	7,268.02	3.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发07	09230407	8,235.51	4.08
24中信银行CD004	112408004	7,997.24	3.96
23兴业银行CD244	112310244	7,982.57	3.95
20国开10	200210	7,441.80	3.68
23附息国债26	230026	7,268.02	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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