泰信汇鑫三个月定开债券A

(015375)开放式-纯债债券型

基金经理：张安格

单位净值:1.0639	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0639	净值更新日期:2024/7/17
基金简称:泰信汇鑫A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信医疗	0.8594	0.87%
泰信医疗	0.8486	0.87%
泰信蓝筹	1.2227	0.64%
泰信竞争	1.4233	0.62%
泰信优势	1.3490	0.52%
泰信互联	1.4370	0.14%
泰信鑫益	1.2630	0.08%
泰信鑫益	1.3070	0.08%
泰信汇利	1.0643	0.04%
泰信汇利	1.0519	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.78%	3.86%	1.99%	4.09%	0.18%	-	6.39%
同类排名(纯债债券型)	1242/1706	604/1292	1421/1821	442/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.01%	2.81%	4.00%	-	11.62%	-
年化收益率(%)	3.56%	3.86%	1.99%	4.09%	0.18%	-	3.69%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	232.64	20.75

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债10	019703	131.85	11.76
23国债13	019706	100.80	8.99
23国债10	019703	181.45	34.86
23国债01	019694	121.65	23.37
23国债16	019709	119.90	23.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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