财通资管睿达一年定开债券发起式

(015330)开放式-纯债债券型

基金经理：周庆陈希希

单位净值:1.0323	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1005	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:财资睿达
最新规模:30.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
银河领先	1.1790	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.4537	0.60%
财通资管	0.4586	0.59%
财通资管	0.8759	0.55%
财通资管	0.8771	0.54%
财通资管	1.0372	0.11%
财通资管	1.0304	0.10%
财通资管	1.0352	0.10%
财通资管	1.0254	0.09%
财通资管	1.0278	0.09%
财通资管	1.0329	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.71%	5.51%	4.15%	6.99%	-0.76%	-	10.41%
同类排名(纯债债券型)	85/1713	110/1296	111/1821	36/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	-	11.45%	-
年化收益率(%)	7.41%	5.51%	4.15%	6.99%	-0.76%	-	4.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	69,901.20	23.10
国债	24,792.05	8.20

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	24,792.10	8.20
24光大银行小微债	212400004	21,131.40	6.99
24交行债01	212480013	17,103.50	5.65
24长沙银行债01	212480010	16,135.20	5.33
23浙商银行小微债02	2328023	15,531.10	5.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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