财通资管睿达一年定开债券发起式

(015330)开放式-纯债债券型

基金经理：周庆

单位净值:1.0088	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0770	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:财资睿达
最新规模:30.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%
中邮纯债	1.2720	0.32%
中邮纯债	1.2890	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.0254	2.53%
财通资管	1.0249	2.49%
财通资管	0.9827	1.07%
财通资管	0.9857	1.07%
财通资管	0.9817	0.94%
财通资管	0.9722	0.93%
财通资管	0.7604	0.72%
财通资管	0.7624	0.71%
财通资管	0.8228	0.69%
财通资管	0.8189	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.57%	4.20%	1.78%	6.99%	-0.76%	-	7.90%
同类排名(纯债债券型)	651/1542	438/1228	850/1821	36/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.02%	4.00%	-	11.95%	-
年化收益率(%)	5.15%	4.20%	1.78%	6.99%	-0.76%	-	3.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	43,996.56	14.44
普通金融债	17,825.53	5.85

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	17,825.50	5.85
19台循债	1980354	12,371.00	4.06
22国兴债	2280184	10,701.30	3.51
20临海社会专项债01	2080223	10,514.00	3.45
22衢交债	2280314	10,410.30	3.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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